Finans(5000):
Tanıtım Kartları(5001):
Banka Tanıtım Kartı(5002):
Bankaların tanıtımının yapıldığı kısımdır.Banka kodu adı ve şubesi girilir. TCMB Kodu tıklanarak çalışılan banka gelen listeden seçilir. Şube kodu il kodu gelen listeden seçilir. Hesap no, müşteri no girilir. Hesap tipi, hesap cinsi ve döviz tipi seçilir. Yönetimden tanımlanan dövizlerin listesi gelir buraya. Banka çek tahsil süresi(kendi bankası) ve farklı banka çek tahsil süresi girilir. Kaydet butonuno basılarak kaydedilir.
2. sekmede banka posları tanıtımına geçilir. Hesap ve pos tipi seçilir. Pos kodu, pos adı girilir. Kart tipine göre visa, taksit kart, chip puan alt kısım doldurulur. Ertesi gün seçtiniz komisyon oranını girip kaydet butonuna basarsınız. En son sekmede karta uygulanan puanlama şekli seçilir. Puanlama yüzde ile veya her dilime puan şeklinde olabilir.
Kart tipi olarak taksit kart seçilirse taksit sayısı; komisyon ve taksitlerin hesaba geçiş şekli tanımlanır. Ertesi gün ya da vadeli. Chip puan tanımları da visa tanımları gibidir.
Entegrasyon kodları muhasebe entegrasyon kodlarının girildiği kısımdır.
Kaydet tanıtımları kaydeder. Yeni boş bir tanıtım kartı açar. Sil kaydedilmiş kartı siler. Önce önceki sonra sonraki kart gider. Kopyala en son tanıtılan kartı çağırır.
Kasa Tanıtım Kartı(5003):
Kullanılan kasaların tanıtıldığı kısımdır. Kasa tipi seçilir. Kasa kodu, kasa adı ve muhasebe kodu girilir. Döviz cinsi seçilir. Kasa hangi şubeye bağlı çalışacaksa şube kodu veya adından ilgili şube seçilir.
Kaydet tanıtımları kaydeder. Yeni boş bir tanıtım kartı açar. Sil kaydedilmiş kartı siler. Önce önceki sonra sonraki kart gider. Kopyala en son tanıtılan kartı çağırır.
Çek Tanıtım Kartı(5005):
Müşterilerden aldığımız veya bankadan alıp kendi kullanacağımız çekler buradan tanıtılır. Banka kodu banka tanıtım kartından girdiğimiz bankaların listesinden gelir. İlgili alanları doldurduktan sonra kaç adet çek olduğu sayısı girilir. 25 yazarsanız 25 adet seri no takip eden çek oluşturur. Bu işlemleri çek giriş veya çıkış bordrosundan da yapabilirsiniz. Kaydet girilen çekleri kaydeder. Yeni boş bir kart açar. Sil daha önceden kaydedilmiş çek tanıtım kartını siler. Üst kısımda da daha önceden kaydedilmiş çeklerin listesi görünür. Buradaki filtreleri kullanarak aradığınız çeke kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Tahsilat Makbuzu(5006):
Firmalardan yapılan tahsilatların girildiği kısımdır. İlgili firma seçildikten sonra cari bakiye yeşil olarak görünür. Cinsi kısmından nakit, senet, kredi kartı, havale ve cari hesap seçeneklerinden biri seçilir. Cari hesap seçilirse seçilen cari hesaba virman yapılır.
Nakit seçilirse kasa seçilir, ödeme tarihi, tutar, döviz cinsi ve döviz kuru girilir. Yapılan her ödemeden sonra üstteki bakiye bilgisi azalır. Kredi kartı seçilirse soldaki kredi kartı ödeme ekranı gelir. Daha önce fatura tahsilat kısmında anlattığımız şekilde kredi kartı ile tahsilat yapılır. Kapatmak istediğimizde kaydetmek istiyor musunuz diye sorar evet dersek kredi kartı tahsilatını kaydeder.
Havale seçilirse kasa kısmına banka gelir. Havale hangi hesaba geliyorsa ilgili hesap seçilir. Senet seçilirse bir numara verilerek nakit tahsilat gibi girilir.
Cari hesap seçilirse kasa yerine cari hesap listesi gelir. Seçilen cari hesap ile virman işlemi gerçekleşir. Kaydet tahsilatı kaydeder. Yeni boş bir evrak açar. Sil daha önce kaydedilmiş bir evrağı siler.
Kaydet dediğimizde soldaki ekran gelir. Yazdır evrağı yazdırır. Yeni boş bir evrak açar. Çıkış evrağı kapatır.
Tediye Makbuzu(5008):
Cari hesaplara yapılan ödemeler buradan girilir. İlgili firma seçildikten sonra cari bakiye yeşil olarak görünür. Cinsi kısmından nakit, senet, kredi kartı, havale ve cari hesap seçeneklerinden biri seçilir. Cari hesap seçilirse seçilen cari hesaba virman yapılır.
Nakit seçilirse kasa seçilir, ödeme tarihi, tutar, döviz cinsi ve döviz kuru girilir. Yapılan her ödemeden sonra üstteki bakiye bilgisi azalır. Kredi kartı seçilirse soldaki kredi kartı ödeme ekranı gelir. Daha önce fatura tahsilat kısmında anlattığımız şekilde kredi kartı ile tahsilat yapılır. Kapatmak istediğimizde kaydetmek istiyor musunuz diye sorar evet dersek kredi kartı tahsilatını kaydeder.
Havale seçilirse kasa kısmına banka gelir. Havale hangi hesaba geliyorsa ilgili hesap seçilir. Senet seçilirse bir numara verilerek nakit tahsilat gibi girilir.
Cari hesap seçilirse kasa yerine cari hesap listesi gelir. Seçilen cari hesap ile virman işlemi gerçekleşir. Kaydet tahsilatı kaydeder. Yeni boş bir evrak açar. Sil daha önce kaydedilmiş bir evrağı siler.
Kaydet dediğimizde soldaki ekran gelir. Yazdır evrağı yazdırır. Yeni boş bir evrak açar. Çıkış evrağı kapatır.
Kasa Transfer Fişi(5007):
Kasadan yapılan nakit tahsil ve ödemeler için kullanılır. Evrak cinsinde ödeme veya tahsilat seçilir. Kasa kodu veya adından kasa seçilir. Hareket satırlarına geçilir. Hareket satırlarında cari hesap seçilirse ilgili cari hesap bulunur. Ödeme ya da tahsilat yapılacak rakam girilir. Banka seçilirse ilgili banka çağrılır. Ödeme bankaya kasadan para yatırılmasını tahsil para çekilmesini sağlar. Kasa seçilirse transfer yapılacak ilgili kasa çağrılır. Hizmet/masraf seçilirse daha önce stok bölümünde tanıttığımız masraf hizmet tanıtım kartlarından(1021) tanıttığımız kartlara ödeme yapılır. Kira, elektrik faturası gibi.
Kasa durumlarından kasalardaki para miktarları izlenir.
Kaydet dediğimizde üstteki ekran gelir. Yazdır evrağı yazdırır. Yeni boş bir evrak açar. Çıkış evrağı kapatır.
Çek Giriş Bordrosu(5009):
Firmalardan aldığımız çekleri girdiğimiz bölümdür. Günlük döviz kurları güncellenmedi ise döviz kurlarını güncelleyiniz uyarısı gelecektir. Programın üst menüsünde bulunan $ işaretine tıklanarak döviz kurları güncellenir.
Cari kodundan ya da adından ilgili firma seçilir. Evrak tarihi ve belge tarihi girilir. (evrak tarihi evrağın oluşturulduğu tarih; belge tarihi ise resmi evrağın üzerindeki tarihtir). Tipinden müşteri çeki veya firma çeki seçilir. (müşteri çeki firmanın verdiği çekin başka bir firmadan aldığı çeki, cirolu çek; firma çeki ise kendi çeki olduğunu gösterir.) çek numarası girilir. Çek sistemde bulunamadı kaydetmek ister misiniz diye sorar. Evet değince çek tanıtım kartını(5005) açar.
Çek tanıtıldıktan sonra kaç adet kısmına kaç adet çek alındığı yazılır(seri çek almak için kullanılır). Kaydet dediğimizde tekrar bordroyo dönülür. İlgili kısımlar doldurulur.
Sağ alt köşede toplam çek tutarı ve ağırlık ortalama vadesini gösterir.
İşlemimiz bitince kaydet butonuno basılarak evrak kaydedilir. Sil daha önceden kaydedilmiş bir bordroyu siler. Yeni boş bir bordro açar. Önce bir önceki bordroyo sonra bir sonraki bordroya gider.
Çek Çıkış Bordrosu(5010):
Firmalara verdiğimiz çekleri çıktığımız bölümdür. Günlük döviz kurları güncellenmedi ise döviz kurlarını güncelleyiniz uyarısı gelecektir. Programın üst menüsünde bulunan $ işaretine tıklanarak döviz kurları güncellenir.
Cari kodundan ya da adından ilgili firma seçilir. Evrak tarihi ve belge tarihi girilir. (evrak tarihi evrağın oluşturulduğu tarih; belge tarihi ise resmi evrağın üzerindeki tarihtir). Tipinden müşteri çeki veya firma çeki seçilir. (müşteri çeki verdiğimiz çekin başka bir firmadan alındığını, cirolu çek; firma çeki ise kendi çekimiz olduğunu gösterir.) çek numarası girilir. Çek sistemde bulunamadı kaydetmek ister misiniz diye sorar. Evet değince çek tanıtım kartını(5005) açar.
Çek tanıtıldıktan sonra kaç adet kısmına kaç adet çek alındığı yazılır(seri çek almak için kullanılır). Kaydet dediğimizde tekrar bordroya dönülür. İlgili kısımlar doldurulur.
Sağ alt köşede toplam çek tutarı ve ağırlık ortalama vadesini gösterir.
İşlemimiz bitince kaydet butonuna basılarak evrak kaydedilir. Sil daha önceden kaydedilmiş bir bordroyu siler. Yeni boş bir bordro açar. Önce bir önceki bordroya sonra bir sonraki bordroya gider. Yazdır butonu bordronun yazdırılmasını sağlar.
Finans Yönetimi(5011):
Kasaların takip edildiği bölümdür.
İlgili kasanın üzerinde sağ tıklayıp hareket föyüne geçilir. Hareket föyü 2. Sekmede açılır. İlgili hareketin üzerinde tıklayarak içine girilir.
Ekranları istediğiniz şekilde yapılandırdıktan sonra disket butonuna basarak kaydedebilirsiniz. Bu size cari yönetimini açtığınız zaman tekrar size aynı şekilde önünüze gelmesini sağlar. Buradan hazırladığınız raporları yazdırabilir; baskı ön izleme yapabilir; Excel, word,html, pdf veya text olarak dışarıya atabilirisiniz. Ekranları grid yada zebra görünümüne çevirebilirisiniz. Ekranın alt kısmında iken alt kısmın üst kısmında iken üst kısmın alt toplamlarını açıp istediğiniz gibi sıralama yada toplam yaptırabilirisiniz. Yazı fontunu da buradan değiştirebilirsiniz.
Banka İşlemleri(5012):
Banka tahsil ve ödeme fişleri buradan girilmektedir. Banka tahsil fişi banka hesabına gelen ödemeler için; banka ödeme fişi ise bankadan dışarıya yapılan ödemeler için kullanılır.
Banka tahsil fişinde hesap cinsi cari hesap seçilirse seçili cari hesaptan seçili bankaya para girişi olur. Banka ödeme fişi seçilip cari hesap seçilirse bankadan seçili cari hesaba para çıkışı olur.
Banka tahsil veya ödeme fişinde banka seçilirse iki banka hesabı arasında virman fişi oluşur.
Banka tahsil fişinde kasa seçilirse bankaya seçili kasadan para yatırılır. Banka ödeme fişinde kasa seçilirse seçilen kasaya ilgili banka hesabından para çekilir.
Banka tahsil fişinden hizmet/masraf seçilirse seçili banka hesabına para girer. Kasa ödeme fişinden hizmet/masraf seçilirse (kira ödemesi, elektrik faturası gibi) banka hesabından ödeme yapılır.
Banka durumlarında banka hesaplarındaki para miktarları izlenir.
Yeni butonu yeni bir fiş açar. Kaydet ilgili fişi kaydeder. Sil daha önceden kaydedilmiş bir evrak açılırsa ilgili evrağı siler.
Çek Tahsil İşlemleri(5013):
Çek tahsil işlemleri elimizdeki çekleri tahsil etmek için kullanılır(takasa çek vermek).
Evrak cinsi seçilir. Banka seçilir. Tahsile çek çıkış kasadan bankaya çek çıkışını sağlar. Tahsilden çek iade bankadan çek iadesi sağlar. Çek tahsilatı bankada takasta olan çekin tahsil olmasını sağlar. Karşılıksız çek girişi tahsildeki çeki karşılıksız pozisyona almamızı sağlar. İcralı çek giriş karşılıksız çeki icraya çıkmamızı sağlar.
Yeni butonu yeni bir fiş açar. Kaydet ilgili fişi kaydeder. Sil daha önceden kaydedilmiş bir evrak açılırsa ilgili evrağı siler.
Raporlar(5050):
Tüm raporlar da önümüze bu ekran çıkmaktadır. Raporda görmek istediğimiz alanları seçtikten sonra rapor sekmesini tıklatarak son halini kaydedebilir veya varsayılan değerlere çekebilirsiniz. Alt kısımda yer alan tümünü kaldır seçeneği tüm seçili kriterleri kaldırır.
Gruplandırılsın tıklandığında ise sol tarafa ikinci bir seçim alanı gelir. Ve gruplamak istediğimiz alanlar açılır. Burada tıkladığımız alanlara göre rapor oluşurken gruplama yapar. Kriterler kısmında yer alan benzer, aralık, eşittir, büyüktür, küçüktür raporu oluşturan verinin durumunu seçmemizi sağlar. Benzer dediğimizde seçtiğimiz alandaki veri benzeri tüm verileri getirir. Aralık daha çok tarih aralığı için kullanılır. Başlangıç ve bitiş tarihleri verilir. Eşittir seçildiğinde kutucuğa yazılan verinin aynısın getirir. Küçüktür veya büyüktür de kutucuktaki veriden büyük ya da küçük bilgileri raporlar. Özellik ayarı ise verinin alana göre toplam ve ortalama değerini içerir. Bu açıklamalar tüm raporlar için geçerlidir.
Çek Listesi(5051):
Çeklerin listesini almamızı sağlar. Tarih aralığına göre, cariye göre, çek numarasına göre, portföy numarasına göre, bankaya göre, firmaya göre, kasaya göre, tutara göre, keşide yerine ve tarihine göre alınabilir.
Ekranları istediğiniz şekilde yapılandırdıktan sonra dosyayı tıklatıp kaydet e tıklatarak kaydedebilirsiniz. Bu size raporu açtığınız zaman tekrar size aynı şekilde önünüze gelmesini sağlar. Buradan hazırladığınız raporları yazdırabilir; baskı ön izleme yapabilir; Excel, word, html, pdf veya txt olarak dışarıya atabilirisiniz. Ekranları grid yada zebra görünümüne çevirebilirisiniz. Alt toplamlarını açıp istediğiniz gibi sıralama yada toplam yaptırabilirisiniz. Yazı fontunu da buradan değiştirebilirsiniz. Filtreleme butonuna basarak filtreleme satırı açabilir buradan tekrar filtreleme yapabilirsiniz.
Kasa Defteri(5014):
Klasik olarak tutulan kasa defterinin görüntülenmesidir. Günlük yapılan tüm nakit hareketler buradan izlenebilir. Sol taraf alacak sağ taraf borç şeklinde işler. Dünkü kasa bir önceki günden gelen devir rakamını, gelirler günlük yapılan nakit tahsilatları gösterir. Giderler günlük ödemeleri, bugünkü kasa ise ödemelerden sonra kasada kalan parayı gösterir. İlgili evrağın üzerinde çift tıklandığında evrağın içine girilir.
